3月31日，半導體設(shè)備板塊回調(diào)，半導體設(shè)備ETF國泰（159516）跌超3%，AI需求驅(qū)動半導體行業(yè)規(guī)模高增，回調(diào)或可布局。

華泰證券指出，AI需求驅(qū)動半導體行業(yè)規(guī)?；蛱嵩缢哪杲咏?萬億美元，SEMI預測2026年全球半導體行業(yè)增速有望達到23%。存儲量價齊升是行業(yè)超預期增長的主要動力，除非消費電子需求顯著下滑，否則漲價和供不應(yīng)求情況有望持續(xù)全年。先進封裝熱度顯著提升，業(yè)內(nèi)焦點已從先進工藝轉(zhuǎn)向CoWoS及面板級封裝（PLP），封測和后道設(shè)備有望迎來重估；中國先進封裝布局進入“晶圓廠補位+OSAT擴產(chǎn)+設(shè)備國產(chǎn)化”的三方協(xié)同階段。

半導體設(shè)備ETF國泰（159516）跟蹤的是半導體材料設(shè)備指數(shù)（931743），該指數(shù)聚焦于半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的材料與設(shè)備環(huán)節(jié)，成分股主要涵蓋從事半導體材料生產(chǎn)、加工以及相關(guān)設(shè)備制造的企業(yè)。該指數(shù)反映了半導體產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域的市場表現(xiàn)和技術(shù)創(chuàng)新趨勢，是衡量半導體行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。

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